记者张晓迪\n\n　　11月22日，中铝本钱控股有限公司（以下简称：“中铝本钱”）发布了2022年度第六期超短期融资券的发行状况

记者张晓迪\n\n　　11月22日，中铝本钱控股有限公司（以下简称：“中铝本钱”）发布了2022年度第六期超短期融资券的发行状况。\n　　依据公告，“22中铝本钱SCP006”方案发行5亿元，实践发行5亿元，发行利率为2.67%，起息日为2022年11月22日，兑付日为2023年8月19日，期限为270天。\n　　申购方面，合规及有用申购为3家，合规和有用申购金额均为5亿元，最低申购价位为2.45%，最高申购价位2.67%，簿记办理人和主承销商均为杭州银行。\n　　依据“22中铝本钱SCP006”征集说明书发表，“22中铝本钱SCP006”征集的5亿资金拟悉数用于归还于2022年11月29日到期的“22中铝本钱SCP001”。\n　　Wind数据显现，2022年以来，中铝本钱算计发行6期超短期融资券，算计募资42亿元，悉数用以归还到期债款。\n　　其间“22中铝本钱SCP001”于3月4日发行，发行规划8亿元，发行利率2.32%，将于2022年11月29日到期。征集资金1亿元用以归还“21中铝本钱SCP003”，其他用以向上海银行、安全银行归还到期告贷。\n　　“22中铝本钱SCP002”于5月7日发行，发行规划为8亿元，发行利率为2.00%，期限为60天，于2022年7月6日到期，现在已完结兑付；征集资金悉数用以归还到期的“21中铝本钱SCP004”。\n　　“22中铝本钱SCP003”于6月22日发行，发行规划为7亿元，票面利率为2.00%，将于2023年3月16日到期；征集资金悉数用以归还到期的“21中铝本钱SCP005”。\n　　“22中铝本钱SCP004”于7月4日发行，发行规划6亿元，票面利率也为2.00%，将于2023年2月20日到期；征集资金悉数用以归还“22中铝本钱SCP002”。\n　　“22中铝本钱SCP005”于10月25日发行，发行规划8亿元，票面利率1.94%，将于2023年7月21日到期。征集资金8亿元悉数用于向上海银行、浦发银行、光大银行归还到期债款。\n　　官网介绍，中铝本钱成立于2015年5月，注册本钱41.25亿元，其控股股东系我国铝业集团有限公司（以下简称：“中铝集团”），持有其82.29%股份，我国铝业（601600.SH）持有其14.71%股权。\n　　中铝本钱定位为中铝集团金融工业的出资、办理、监督和服务渠道，控参中铝保险经纪、中铝融资租借、中铝商业保理、中铝创投基金、中铝建信基金、云晨期货等多家公司。\n　　揭露财报显现，到2022年三季度末，中铝本钱总财物145.84亿元，负债算计82.87亿元，钱银财物19.40亿元。近三年及2022年三季度末，中铝本钱财物负债率分别为 47.02%、56.24%、59.52%及 56.82%。\n　　对此有财政剖析人士告知界面新闻记者，因中铝本钱主营事务为资金密集型事务，其财物负债率处于较高水平，但处于可控范围内。\n　　此外，据中铝本钱发表，其短期负债主要为短期告贷和其他活动负债。财报显现，近三年及2022年三季度末，中铝本钱短期告贷分别为20.94亿元、34.44亿元、30.76亿元和39.00亿元。其他活动负债分别为11.02亿元、23.45亿元、29.51亿元及21.21亿元。\n　　对此上述人士表明，中铝本钱短期偿债规划较大，如呈现短期活动性严重等状况，中铝本钱将面对必定的活动性危险。\n　　不过中铝本钱在上述“22中铝本钱SCP006”发行文书中表明，其已拟定活动性危险办理办法，并依据月度及季度的资金头寸动态监控及办理短期告贷的规划，时间重视因经营规划扩展，而或许引发的短期偿债危险。\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP\n\n\n\t\t\t\n\t\t\t\n责任编辑：李昂